Teknik Analiz için Elliott Dalga Prensibini Detaylı Anlattık!

Bir hisse için al sat kararı verirken teknik analiz ile çalışmalar yapıp kararlar alabiliriz. Bu kararları alırken birçok yöntemi kullanabiliriz. Bunlardan birisi de Elliot Dalga Prensibi. İşte detaylı anlatımı…

Elliott Dalga Prensibine Giriş

Elliott dalga prensibi fiyat hareketlerini modellemede kullanılan teorilerden birisi olarak bilinir. Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’lu yıllarda denenmeye başlayan bu teknik ile belirli desenler ile hisselerin hareketinin gerçekleştiğini savunur. Bu hareketler piyasanın toplu psikolojisini bize gösterir ve 5 ana dalga şeklinde oluşur.

Teknik Analiz İçin Prensibin Temel Unsurları

Bir teknik analiz yaparken Elliott dalga prensibini kullanacaksak eğer öncelikle aşağıdaki bilgilere sahip olmamız gerekir.

1. İtici Dalgalar (Impulse): Genellikle piyasanın ana trend yönünde ilerlediği beş dalga serisidir. Bu dalgalar sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırılır. İlk, üçüncü ve beşinci dalgalar trend yönünde hareket ederken, ikinci ve dördüncü dalgalar düzeltme (geri çekilme) dalgalarıdır.
2. Düzeltici (Corrective) Dalgalar: İtici dalgaları takip eden ve genellikle A, B ve C olarak adlandırılan üç dalga serisidir. Bu dalgalar, ana trendin karşıt yönünde hareket eder ve piyasada bir düzeltme yapar
3. Fraktal Yapı: Elliott Dalga Prensibi, piyasa dalgalarının fraktal bir yapıda olduğunu iddia eder. Bu, büyük dalgaların içinde daha küçük dalgaların ve bu küçük dalgaların içinde daha da küçük dalgaların bulunduğu anlamına gelir.
4. Fibonacci Sayıları: Elliott, dalga desenlerinin sıklıkla Fibonacci sayı dizisi ile ilişkili olduğunu keşfetmiştir. Örneğin, bir dalga genellikle önceki dalganın Fibonacci oranları (örneğin %38.2, %50, %61.8) kadar bir geri çekilme yapar

Elliott Dalga Prensibi Örnekleri

1. Yükselen Piyasa Örneği: Bir hisse senedi veya endeks yükselirken, ilk dalga yükselişe, ikinci dalga düşüşe (ancak birinci dalganın başlangıcının altına inmeden), üçüncü dalga en güçlü yükselişe, dördüncü dalga tekrar düşüşe (ancak üçüncü dalganın zirvesinin altına inmeden) ve beşinci dalga yine yükselişe işaret eder.
2. Düşen Piyasa Örneği: Bir piyasa düşerken, dalgalar ters yönde işler. İlk dalga düşüşe, ikinci dalga yükselişe (ancak birinci dalganın zirvesinin üstüne çıkmadan), üçüncü dalga daha güçlü bir düşüşe, dördüncü dalga yükselişe ve beşinci dalga tekrar düşüşe işaret eder.

Hisse Senedi Örneğiyle Prensibin Çalışması

Diyelim ki ABC Şirketi’nin hisse senedi fiyatı 10 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar şirket hakkında iyimser ve hisse senedi yükselmeye başlıyor.

1. Dalga 1 (İtici Dalga): ABC hissesi 10 TL’den 15 TL’ye yükselir. Bu artış, yeni bir trendin başlangıcını ve ilk itici dalgayı işaret eder.
2. Dalga 2 (Düzeltici Dalga): İlk dalga sonrası, bazı yatırımcılar karlarını realize eder ve hisse fiyatı 12 TL’ye düşer. Bu düşüş, ikinci dalga olarak adlandırılır ve düzeltici bir harekettir. Ancak, bu düşüş birinci dalganın başlangıç noktası olan 10 TL’nin altına inmez.
3. Dalga 3 (İtici Dalga): Piyasa iyimserliği tekrar artar ve hisse fiyatı 12 TL’den güçlü bir şekilde yükselerek 20 TL’ye ulaşır. Üçüncü dalga, genellikle en güçlü ve en uzun itici dalga olarak kabul edilir.
4. Dalga 4 (Düzeltici Dalga): Hissenin aşırı alım bölgesine girmesiyle, biraz satış baskısı görülür ve fiyat 18 TL’ye düşer. Bu, dördüncü dalga olarak adlandırılan ve genellikle üçüncü dalga kadar şiddetli olmayan bir düzeltme dalgasıdır.
5. Dalga 5 (İtici Dalga): Son bir yükseliş dalgasıyla, hisse fiyatı 18 TL’den yükselerek yeni bir zirve olan 22 TL’ye ulaşır. Bu, piyasa psikolojisinin zirvede olduğu ve bir dönüş noktasının yaklaştığının bir işareti olabilir.

Bu beş dalgalık yapı tamamlandıktan sonra, bir düzeltme evresi başlar:

A. Dalga A (Düzeltici Dalga): Yatırımcılar karlarını realize etmeye başlar ve hisse fiyatı 22 TL’den 16 TL’ye düşer.

B. Dalga B (Düzeltici Dalga): Piyasa kısa bir toparlanma gösterir ve fiyat 16 TL’den 18 TL’ye yükselir. Ancak bu toparlanma sürdürülemez ve genellikle yeni bir düşüşün habercisidir.

C. Dalga C (Düzeltici Dalga): Son düzeltici dalga ile hisse fiyatı 18 TL’den düşerek 14 TL’ye kadar geriler. Bu, genellikle düzeltme döngüsünün son dalgasıdır ve yeni bir itici dalga döngüsünün başlangıcını işaret edebilir.

Merak Edilenler